Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подаєтьсядо Комісії, та достовірністьі нформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базіданих Комісії.

 

Голова Правлiння		__________________________________		Радостiн Андрiй Олександрович
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				25.04.2017
				(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»
2. Організаційно-правова форма емітента	Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	19356455
4. Місцезнаходження емітента	67620 Одеська область Бiляївський с.Вигода Енергетикiв, 12/16
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(04852) 26069 (04852) 26069
6. Електронна поштова адреса емітента	office@ugatomenergocomplect.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2017
		(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у	№ 79 (2584) Бюлетень «Відомості НКЦПФР»	26.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці	ugatomenergocomplect.com.ua	в мережі Інтернет	26.04.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов’язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

34. 34. ПриміткиДо складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

«Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» — за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

«Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств» — за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об’єднань пiдприємств.

«Iнформацiя про рейтингове агентство» — за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.

«Iнформацiя про дивiденди» — за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

«Iнформацiя про облiгацiї емiтента» — за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

«Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» — за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

«Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» — за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

«Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв» — випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi.

«Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв» — за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

«Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду» — за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

«Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку» — за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

«Звiт про стан об’єкта нерухомостi» — за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

Похiднi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались. Борговi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.  Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюються у зв’язку з тим, що у звiтному роцi товариство не брало участi у створенi юридичних осiб.  Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв’язку з тим, що у товариствi не має посади корпоративного секретаря.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування			ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )			серія ААА № 116531
3. Дата проведення державної реєстрації			10.12.1999
4.Територія (область)			Одеська область
5. Статутний капітал (грн.)			2276500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі			0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії			0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)			13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.71	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
52.29	ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ
10. Органи управління підприємства		Згідно з підпунктом 1 п. 4 розділу ІІІ Положення «Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти — акціонерні товариства».
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті			Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»
2) МФО банку			328704
3) Поточний рахунок			26003305215001
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті			Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»
5) МФО банку			328704
6) Поточний рахунок			26503010027049

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Орендне спецiалiзоване пiдприємство «ПIВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»	19356455	67620 Одеська область Бiляївський с. Вигода вул.Енергетикiв, 12/16	0.000000000000
Орган приватизацiї — Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Одеськiй областi	02574301	01601 м. Київ   вулиця Кутузова, 18/9	0.000000000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			0.000000000000

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада	Член правління-головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тишковець Валентина Павлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК 675554 18.07.2001 Біляївським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження**	1967
5) освіта**	середньо -спеціальна
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Приватне мале підприємство «Алес»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	15.05.2013 3

9) опис    Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Повноваження та обов’язки головного бухгалтера:  здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;  забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю; організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету; своєчасно і правильно складає звіти.

Розмір виплаченої винагороди за 2016 р. — 26910,00 грн., у. т.ч. у натуральній формі — відсутня.

Інші посади у інших товариствах — головний бухгалтер ПП «Експромт», головний бухгалтер ПМП «Алес».

Перелік попередніх посад: головний бухгалтер, бухгалтер.

 

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іванов Володимир Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ 601345 27.03.1997 Біляївським РВ  УМВС України в Одеській області
4) рік народження**	1962
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	начальник відділу карного розшуку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	24.04.2013 3

9) опис    Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі Ради відбуваються, у разі необхідності, за Рішенням Загальних зборів.

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов’язки Наглядової ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов’язаних  з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які, у випадку необхідності, можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. В якості члена Ради винагороди, у т.ч. у натуральній формі не отримує. У штатному розкладі Товариства не значиться. Інформація щодо займання посад в інших підприємствах відсутня.

Перелік попередніх посад: генеральний директор, начальник відділу карного розшуку, слюсар другого розряду.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Клименко Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КМ 892716 04.04.2014 Біляївським РВ ГУ ДМВС України в Одеській області
4) рік народження**	1960
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний спеціаліст податкової міліції, Біляївська ДПІ в Одеській області
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	24.04.2013 3

9) опис    Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: зміни у персональному складу Ради відбуваються, у разі необхідності, за рішенням Загальних зборів.

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов’язки Наглядової ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов’язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан Товариства.

В якості члена Ради винагороди, у т.ч. у натуральній формі не отримує. У штатному розкладі Товариства не значиться. Інформація щодо займання посад в інших підприємствах відсутня. Перелік попередніх посад: головний спеціаліст, старший оперуповноважений, заступник начальника відділу карного розшуку

 

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Клюшкина Ніна Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК 121384 25.12.1998 Теплодарським МВ УМВС України в Одеськiй області
4) рік народження**	1952
5) освіта**	середнє технічне
6) стаж роботи (років)**	5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ «»Південатоменергокомплект», старший товаровед.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	30.04.2015 1 рік

9) опис    Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.Повноваження та обов’язки: ревізор в межах своєї компетенції, згідно з діючим законодавством та статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію здійснює контроль фінансово-господарської діяльності правління; проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, її ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізор складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів.В якості Ревізора винагороди, у т.ч. у натуральній формі не отримує. У штатному розгладі Товариства не значиться. Інформація щодо займання посад в інших підприємствах: ПП «Бриг», касир. перелік попередніх посад, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: нормировщик, санітарка, продавець, зав.складом, товаровед, ст.товаровед. Обгрунтування змін: рішення власників.

 

1) посада	Голова Правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Радостін Андрій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ 729160 23.07.1997 Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження**	1972
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник директора ТОВ «Бриг Трейд».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	21.03.2014 3

9) опис    Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Голова правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності товариства. Голова правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу та наглядової ради Товариства, представляти Товариство в відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, підписувати колективний договір, укладати від імені Товариства,  в тому числі щодо отримання кредиту та застави майна, формувати адміністрацію Товариства, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов’язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством.

Розмір виплаченої винагороди за 2016 р. (заробітна плата) — 26910,00 грн., у т.ч. у натуральній формі — відсутня.

Інші посади у інших Товариствах: заступник директора ТОВ «Бриг Трейд».  Перелік попередніх посад: заступник директора, директор, заступник директора, судовий агент.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ		Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
							прості іменні	прості на пред’явни—ка	привілейо—вані іменні	привілейо—вані на пред’явни—ка
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
							прості іменні	прості на пред’явни—ка	привілейо—вані іменні	Привілейо-вані на пред’явни-ка
Атаманюк Лiлiя Iванiвна		КМ 002563 21.08.2002 Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi		8955902	98.35165824731	0	8955902	0	0	0
Усього				8955902	98.351658247309	0	8955902	0	0	0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів		Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення		28.04.2016
Кворум зборів		0
Опис	Черговi загальнi збори акцiонерiв  не вiдбулися  у зв’язку з вiдсутнiстю кворуму. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства. 2.Затвердження порядку прийняття рiшень з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Звiт Ревiзора Товариства. Висновки Ревiзора Товариства по звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 4.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 5.Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк i основнi напрямки дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчних пiдсумкiв дiяльностi, звiтiв та балансу Товариства за 2015 рiк. 7.Прийняття рiшення щодо погашення (розподiлу) збиткiв Товариства за 2015 рiк. 8.Про припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Наглядової  ради. 9.Обрання членiв Наглядової  ради. 10.Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових та/або трудових, у тому числi встановлення розмiру винагороди, iз членами Наглядової ради  Товариства), визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання. 11.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та  попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова Рада.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова форма	Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 УКРАЇНА»  м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00, 591-04-40,
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис	Згiдно п.2, ст.9 Закону України «Про депозитарну систему України» функцiонує вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».  забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв; веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України».

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-Інформ-Фінекс»
Організаційно-правова форма	Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20912507
Місцезнаходження	54039 Миколаївська область  м. Миколаїв вул. Садова, 13/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	свiдоцтво №0356
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2000
Міжміський код та телефон	(0512) 46-38-32
Факс
Вид діяльності	Аудиторська дiяльнiсть
Опис	здiйснює аудит на пiдставi укладеного договору

1. X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.01.2000	1/15/1/00	Одеське територіальне уаправління ДКЦПФР		Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарнi iменнi	0.25	9106000	2276500.00	100.000000000000
Опис	В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства розміщенні в повному обсязі станом на 31.12.2016 року. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi в процесi приватизацiї. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення — не відбувалося.

1. XI. Опис бізнесу

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

У 1988 році «Південатоменергокомплект» м.Москви на промисловій площі Одеської АТЕЦ-2 створив товарну ділянку «Південатоменергокомплект». У зв’зку з розпадом СРСР у 1991 році на базі товарного відділу було створено орендне підприємство «Південатоменергокомплект». В 1991 році орендне спеціалізоване  підприємство «ПАЕК» почало будівництво бази на ст.Вигода, де і знаходиться по цей час. 10 грудня 1999 року було створено акціонерне товариство «Південатоменергокомплект».

Важливих подій, а саме:  злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділ у звітному році не відбувалось.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 ПрАТ «Південатоменергокомплект» має наступні структурні підрозділи:

—     адміністрація;

—     склади та база;

—     сектор по розвантаженню вантажів з вуггілям, лісом;

—     Підприємство не має дочірніх підприємств, філій та представництв.

Товариство не планує змінювати організаційну структуру.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середня кількість працівників (осіб) — 13.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

 Товариство не належить до будь-яких об’єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 Товариство не здійснює спільної діяльності.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 Облікова політика на підприємстві  затверджена наказом Голови правління «Про облікову політику підприємства». Обрана облікова політика Товариства будується на основних принципах бухгалтерського обліку і фінансової  звітності: автономності, обачності, послідовності, безперервності, повного висвітлення подій,   періодичності,   єдиного грошового вимірника,   нарахування та відповідності доходів та витрат.

До основних засобів відносяться матеріальні  активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)   яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 6000 грн. Нарахування амортизації за основними засобами здійснюються прямолінійним  методом. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об’єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: — терміну використання подібних нематеріальних активів; Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання(не більше 10 років безперервної  експлуатації)та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів здійснюються прямолінійним методом;  Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 6000 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами   (МНМА).  Амортизацію за МНМА нараховується у першому місяці використання об’єкта в розмірі  100 відсотків його вартості, яка амортизується. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів здійснюються залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані  за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні  запаси згідно з ПСБО 9 «Запаси». Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів Застосовується періодична система оцінки запасів. При складанні балансу здійснювалася оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю.   Суми доходів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту)   бухгалтерського обліку 15  «Дохід», яке затверджене наказом МФ України від 29.11.99 р. №290.   Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16  «Витрати», яке затверджене наказом МФ України від 31.12.99 р. №318: Витрати майбутніх періодів списуються на витрати відповідно до спеціальних розрахунків.

У Товариства немає фінансових інвестицій, тому облік фінансових інвестицій не ведеться, оцінка вартості фінансових інвестицій не проводиться.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 В звітному році товариство переважно надавало послуги по завантаженню та розвантаженню;  -торгівельно-закупочна діяльність;   — оптова продаж вугілля; —  оренда власного нерухомого майна .

Перспективність надання послуг залежить від поліпшення фінансового стану країни, у тому числі фінансової спроможності населення, та подолання політичної та фінансової кризи.

Залежність від сезонних змін — Товариство має  велику залежність від сезонних змін. Про основні ринки збуту та основних клієнтів — основними клієнтами Товариства є підприємства та приватні підприємці,  які мають потрібність у послугах, що надає Товариство. Основні ризики в діяльності емітента:

—     Прострочка оплати клієнтами за  продані товари, надані послуги.

—     Загальноекономічні   (різка зміна законодавства у сфері оподаткування,   гіперінфляція,   зміна нормативів та правовідносин,  різке коливання цін на енергоносії та матеріали,   підвищення відсотків по кредитам), які можуть  змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть  бути визнані такими на підставі чинного законодавства.

—     Ризик пов’язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси,   загально ринковим падінням їх на всі  активи, зростання загально ринкових цін, інфляції.

—     Ризик пов’язаний із фінансовим станом конкретного клієнта.

—     Ризик ліквідності пов’язаний з можливою затримкою реалізації  послуг на ринку.

—     Галузевий ризик пов’язаний зі  зміною стану справ у окремій галузі економіки.

—     Ризик зменшення ресурсів,   попиту на продукцію.

—     Фінансовий ризик — це ризик,   пов’язаний з нерентабельністю або банкрутством.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків,   захисту своєї діяльності  — страхування.  Хеджирування  — використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогнозний період з метою підстраховки обох сторін,  що домовляються,   від негативних змін у кон’юнктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і  запасів матеріальних,   фінансових ресурсів.   Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів,  що спостерігається в Україні.  Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і  запасів на непередбачувані витрати,  резервуватися кошти на покриття випадкових витрат,   пов’язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов,   поведінкою персоналу. Кваліфіковане відпрацювання договорів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов’язків сторін в умовах можливих негативних подій і  конфліктних ситуацій.

Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту — В  сучасних економічних умовах, Товариство  намагається  проводить  заходи щодо розширення ринків збуту.

Про канали збуту й методи продажу,   які використовує емітент — ведеться згідно укладених договорів;

Про джерела сировини,   їх доступність та динаміку цін — фізичні та юридичні особи згідно договорів, у залежності від ринкових цін.

Інформація про особливості  стану розвитку галузі виробництва,в якій здійснює діяльність  емітент — особливостей немає.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів,  його положення на ринку — В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

Інформація про конкуренцію в галузі  — конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають таки самі послуги; підприємства,які займаються реалізацією вугілля на території Одеської області.

Про особливості продукції (послуг)емітента — особливостей немає, окрім  вугілля, яке має сезонний особливості.

Перспективні плани розвитку емітента — прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання,  до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків  в загальному об’ємі постачання — немає.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 За останні 5 років Товариством придбана техніка — машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані  за рахунок власних коштів. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 Відсутні.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 «Основні  засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку»  від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10  «Основні засоби».

Нарахування зносу по основним засобам проводиться за прямолінійним методом.

Терміни користування основними засобами:   будівлями і спорудами в середньому 60-80 років,  машинами і обладнаннями — 5-8 років, транспортними засобами — 5-10 років.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець  звітного року — 2810,6 тис.грн., ступінь їх зносу — 71%, ступінь  їх використання в середньому 40-60%, сума нарахованого на кінець  звітного року — 1983,8 тис.грн.Обмежень на використання майна Емітента немає.

Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва,  розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення — відсутні.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконала законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов’язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість  контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів, складність отримання банківських кредитів. Але основною проблемою для підприємства є пошук ринку збуту товарів та платоспроможність покупців, замовників послуг.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Відсутні.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 Політика фінансування роботи  ПрАТ — госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента.

Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента — у періоди збільшення потреби в обігових коштах здійснюється залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти,  що звільняються з обігу,  можуть  бути використані для інших цілей.

Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності  є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кінець 2016 року не виконані деякі договори. Загальна вартість не виконаних договорів  складає  602000 грн.

Прибутків від виконання цих договорів не очікувалось.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

У наступному році планується поліпшення фінансового стану, збільшення обсягів надання послуг, розширення видів діяльності.

Керівництвом підприємства постійно здійснюється пошук  потенційних клієнтів та проводяться  переговори щодо укладення відповідних договорів (контрактів). Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо зробити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимізму, на підприємстві планується подальше зростання обсягів надання послуг в розмірі  10-15 відсотків на рік і рентабельність продукції близько 20 відсотків. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства продовжує вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану Товариства і, можливо, отримати задовільні інвестиційні пропозиції. В залежності від зовнішніх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному Товариством курсу нема.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому, зростання цін на сировину і матеріали, енергоносії, залізничні перевезення, скорочення ринку постачальників вугілля та ін.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

В звітному році Товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Не було.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності Емітента, відсутня.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних засобів		Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)
		На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення		915.100	826.800	0.000	0.000	915.100	826.800
— будівлі та споруди		496.000	448.300	0.000	0.000	496.000	448.300
— машини та обладнання		36.600	33.200	0.000	0.000	36.600	33.200
— транспортні засоби		3.300	3.000	0.000	0.000	3.300	3.000
— земельні ділянки		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
— інші		379.200	342.300	0.000	0.000	379.200	342.300
2. Невиробничого призначення		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
— будівлі та споруди		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
— машини та обладнання		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
— транспортні засоби		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
— земельні ділянки		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
— інестиційна нерухомість		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
— інші		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього		915.100	826.800	0.000	0.000	915.100	826.800

Пояснення : Терміни користування основними засобами:  будівлями і спорудами в середньому 60-80-років,  машинами і обладнаннями 5-8 років,   транспортними засобами 5-10 років.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду — 2810,6 тис.грн.,   ступінь  їх зносу —  71%,   ступінь  їх використання в середньому 40-60%,   сума нарахованого зносу на кінець звітного року 1983,8 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів,  особливостей по екологічних питаннях,   які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.   Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів,  характер та причини таких планів, суми видатків,  в тому числі вже зроблених,  опис методу фінансування,  прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення — відсутні.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		1704.3	1507.8
Статутний капітал (тис.грн.)		2276.5	2276.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		2276.5	2276.5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов’язання — Поточні зобов’язання — Забезпечення наступних виплат  і платежів — Доходи майбутніх періодів.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (1704.300 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2276.500 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

3. 3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		Х	0.00	Х	Х
		д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов’язання за цінними паперами		Х	0.00	Х	Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		Х	0.00	Х	Х
		д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		Х	0.00	Х	Х
		д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		Х	0.00	Х	Х
		д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)		Х	0.00	Х	Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):		Х	0.00	Х	Х
		д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		Х	0.00	Х	Х
		д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов’язання		Х	84.80	Х	Х
Фінансова допомога на зворотній основі		Х	0.00	Х	Х
Інші зобов’язання		Х	405.60	Х	Х
Усього зобов’язань		Х	490.40	Х	Х
Опис	Визнання, оцiнка та вiдображення в пасивi балансу Товариства його заборгованостей, якi виникли внаслiдок минулих подiй i погашення яких, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, вiдповiдає визначеним основам бухгалтерського облiку.

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2015	1	0
3	2016	0	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше	відсутні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук			X
Інше	відсутні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше	відсутні

 Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

 

 

 Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	2
кількість членів наглядової ради — акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради —  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради —  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради —  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради —  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

 Скільки разів на рік у середньому відбувалися засіданнянаглядової ради протягом останніх трьох років?4

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

		Так	Ні
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)

 У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

 Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

		Так	Ні
Стратегічного планування			X
Аудиторський			X
З питань призначень і винагород			X
Інвестиційний			X
Інші (запишіть)	відсутні відсутні

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	відсутні

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

		Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі			X
Знання у сфері фінансів і менеджменту			X
Особисті якості (чесність, відповідальність)			X
Відсутність конфлікту інтересів			X
Граничний вік			X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	відсутні

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства			X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками			X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена			X
Інше (запишіть)	відсутні

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

 Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розмірувинагороди для голови тачленів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розмірувинагороди для головита членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення пропритягнення до майновоївідповідальності членіввиконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення прододатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення провикуп, реалізацію тарозміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфліктінтересів	Так	Так	Ні	Ні

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )  Так

 Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов’язаних  з  нею
осіб  та  обов’язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )		X
Положення про акції акціонерного товариства			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	відсутня

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

  Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган			X
Інше (запишіть)	відсутня

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

		Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень			X
Не задовольняли умови договору з аудитором			X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів			X
Інше (запишіть)	відповідно до вимог законодавства України

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

		Так	Ні
Ревізійна комісія ( ревізор )			X
Наглядова рада			X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства			X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились			X
Інше (запишіть)	відсутня

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

		Так	Ні
З власної ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів			X
Інше (запишіть)	відсутня

 Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років? 

		Так	Ні
Випуск акцій			X
Випуск депозитарних розписок			X
Випуск облігацій			X
Кредити банків			X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів			X
Інше (запишіть)	вiдсутня

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 У разі наявностіуакціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть датуйого прийняття:     ;

яким органом управління прийнятий:вiдсутня

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: вiдсутня

 Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

вiдсутня

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Коди
	Дата (рік, місяць,  число)	2017	01	01
Підприємство  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»	за ЄДРПОУ	19356455
Територія Одеська область	за КОАТУУ	5121081701
Організаційно-правова форма господарюванняПриватне акцiонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ	за КВЕД	46.71
Середня кількість працівників13
Одиниця виміру :тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса 67620 Одеська область Бiляївський с.Вигода Енергетикiв, 12/16 (04852) 26069

 

1. Баланс на «31» грудня 2016 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	915.1	826.8
первісна вартість	1011	2810.6	2810.6
знос	1012	( 1895.5 )	( 1983.8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом І	1095	915.1	826.8
II. Оборотні активи
Запаси:	1100	544.6	396.5
у тому числі готова продукція	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	700.3	763.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	116.3	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	7.4	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4.8	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	13.6	207.5
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	1379.6	1367.9
IІІ. Необоротніактиви, утримані для продажу, та групивибуття	1200	—	—
Баланс	1300	2294.7	2194.7

 

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2276.5	2276.5
Додатковий капітал	1410	—	—
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 768.7 )	( 572.2 )
Неоплачений капітал	1425	(    —    )	(    —    )
Усього за розділом І	1495	1507.8	1704.3
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	—	—
III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов’язаннями	1610	—	—
за товари, роботи, послуги	1615	486.7	193.5
розрахунками з бюджетом	1620	13.4	84.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	53.9
розрахунками зі страхування	1625	—	1.9
розрахунками з оплати праці	1630	8.1	8.9
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов’язання	1690	278.7	201.3
Усього за розділом IІІ	1695	786.9	490.4
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	2294.7	2194.7

Непокритий збиток на 31 грудня 2016 р. — 572,2 тис.грн. зменшився порівняно з 31 грудня 2015р за рахунок отриманого в 2016 році прибутку в сумі 245,6 тис.грн. та списаних за рахунок прибутку витрат в сумы 49,1 тис.грн.

Разом розділ балансу «Власний капітал» визначено в сумі 1704,3 тис.грн., що менше розміру Статутного капіталу на суму 572,2 тис.грн.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2016рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2021.8	1086.5
Інші операційні доходи	2120	19.5	—
Інші доходи	2240	6.0	8.6
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)	2280	2047.3	1095.1
Собівартість реалізованоїпродукції (товарів, робіт,послуг)	2050	( 851.9 )	( 327.2 )
Інші операційні витрати	2180	( 895.9 )	( 607.4 )
Інші витрати	2270	(    —    )	( 6.0 )
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	( 1747.8 )	( 940.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	299.5	154.5
Податок на прибуток	2300	( 53.9 )	( 27.8 )
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )	2350	245.6	126.7

Відображені у фінансовій звітності фінансові результати діяльності Товариства обчислені згідно до вимог чинного законодавства. Класифікація та оцінка доходу та витрат проводиться відповідно до встановлених вимог, зокрема Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Витрати Товариства за звітний період склали в сумі 1747.8 тис.грн., які поділяються на: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) — 851.9 тис.грн., інші операційні витрати — 895,9 тис.грн. За звітний період Товариством отримано прибуток в сумі 245,6 тис.грн., про що свідчать дані узагальненої інформації про доходи та витрати Ф.2 «Звіт про фінансові результати».

Голова Правлiння	________________	Радостін Андрій Олександрович
	(підпис)
Головний бухгалтер	________________	Тишковець Валентина Павлівна
	(підпис)

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)	Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-Інформ-Фінекс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)	20912507
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Миколаїв, вул. Садова, 13/11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0356 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	відсутня відсутня відсутня д/н відсутня

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо  фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

«Південатоменергокомплект» за 2016 рік

Акціонерам ПрАТ «Південатоменергокомплект»

Органам управління ПрАТ «Південатоменергокомплект»

Основні відомості про акціонерне товариство

Найменування емітента   Приватне акціонерне товариство «Південатоменергокомплект»

(ПрАТ «Південатоменергокомплект»)

Організаційно-правова форма  Акціонерне товариство

Тип акціонерного товариства  Приватне

Код ЄДРПОУ  19356455

Місцезнаходження  67620, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Вигода, вул. Енергетиків, буд. 12/16

Дата державної реєстрації    10.12.1999 р.

Місце проведення реєстраційної дії Номер запису про включення в ЄДР 15311200000001029, Реєстраційна служба Біляївського міськрайнного управління юстиції в Одеській області

Основні види діяльності за КВЕД

46.11 — оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

46.38 — надання в аренду й експлуатацію власного чи арендованого нерухомого майна;

52.29 — інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Аудиторська перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Південатоменергокомплект» (далі за текстом — Товариства) здійснена Приватним підприємством аудиторською фірмою «Аудит-Інформ-Фінекс».

В процесі аудиту були перевірені наступні форми фінансової звітності Товариства:

—     Баланс  станом на 31.12.2016 р. (ф. 1-м);

—     Звіт про фінансові результати  за 2016 р. (ф. 2-м).

Концептуальною основою формування фінансової звітності Товариства за 2016 рік є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні (далі за текстом — П(С)БО).

Аудит здійснено відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та  Міжнародних стандартів контролю якості , аудиту, огляду , іншого надання впевненості  та супутніх послуг (далі  за текстом — МСА) ,  зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705  «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Відповідальність управлінського персоналу.

Управлінський персонал  Товариства   несе відповідальність за підготовку, складання та достовірне подання  фінансової звітності  відповідно   до застосованої концептуальної основи та за  внутрішній контроль, який він  визначає потрібним для  складання фінансової звітності без  суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок.  Відповідальність управлінського персоналу охоплює також вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам,  та прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.

Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловленні думки щодо фінансової звітності Товариства на основі результатів проведеного аудиту.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами МСА.  Ці стандарти  вимагають від аудиторів  дотримання відповідних етичних вимог , планування  і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості , що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Під час аудиту були виконані аудиторські процедури для  отримання аудиторських доказів стосовно їх сум та розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора. До таких процедур входить оцінка  ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності  внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються  складання  та достовірного подання  фінансової звітності  , з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання  фінансової звітності.

В процесі перевірки до  уваги приймалися тільки істотні помилки  в обліку, недогляди  і розбіжності  з законодавчо-нормативною базою та  їхній вплив на достовірність і повноту фінансової звітності.

Аудитори вважають, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та прийнятні  докази для обґрунтування аудиторської  думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

На дату складання балансу не було створено резерву сумнівних боргів. У зв’язку з цим усі види поточної дебіторської заборгованості Товариства відображаються у фінансовій звітності за первісною вартістю при наявності в її складі боргових прав, за якими строк позовної давності вже минув, на суму 602,0 тис. грн. (66,6% від загальної величини поточної дебіторської заборгованості), що не відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» .

Умовно-позитивна думка.

На думку аудиторів, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у попередньому параграфу «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариства надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства на 31.12.2016 р. та його фінансові результати за рік,  що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-Інформ-Фінекс»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ     20912507

Місцезнаходження  м. Миколаїв, вул. Садова, 13/11

Реєстраційні дані Зареєстроване виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 15 вересня 1994 р. за № 1522105001006076

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги  Свідоцтво № 0356 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р., № 98. Термін дії свідоцтва продовжено до 29 жовтня 2020 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості Свідоцтво № 0356 видане за рішенням Аудиторської палати України від 28 листопада 2013 р., № 283/4.

Керівник    Бурлан Світлана Анатоліївна

Інформація про аудитора Сертифікат аудитора — серія «А» № 1260, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 28 квітня 1994 р. за № 14. Термін дії продовжено до 28 квітня 2018 р.

Контактний телефон      (0512) 46-38-32, (067) 315-57-58

 

Відомості  про умови договору на проведення аудиту.

Завдання з аудиту   виконувалось за договором № 06/16 від 31.10.2016 р. в період із 31.10.2016 р. до 10.04.2017 р.

 

Директор                                    Бурлан С.А.

10.04.2017 р.